Senior Analyst, Cash Management/analyste Senior, Gestion de Trésorerie
October 17 2024
Industries
Agriculture, Forestry, Fishing, Hunting
Categories Corporate finance, Treasury, Management, Administration
Remote
Montreal, QC • Full time
Description
Position title: Senior Analyst, Cash Management
Location: Montreal (hybrid)
Reports to: Senior Manager, Cash Management
Reporting to the Senior Manager, Cash Management you will be a member of the Treasury Team, which has accountability for global cash management, payments; bank accounts , FX spots, G/L account reconciliations, and hedging. You will be responsible for daily cash management, cash forecasting and disbursement activities.
Job Responsibilities/Accountabilities:
- Responsible for the daily cash management process and the Treasury month-end process;
- Prepare the Company's daily cash position and cash forecast;
- Ensure compliance with internal controls;
- Perform foreign exchange transactions;
- Deal with various bank issues and escalate as required;
- Deal with and resolve all banking related issues of other departments (A/P, A/R, Cash Application, Payroll);
- Deal with the various SOX and year-end audit requests (internal and external);
- Work with and maintain the Treasury workstation;
- Work with Letters of Credit;
- Participate in bank system related projects (requires IT knowledge);
- Bank reconciliations;
- Understand and account for hedging contracts and prepare reports for management;
- Continuously question the status quo of processes and recommend improvements;
- Assist the accounting group with daily and monthly management of account reconciliation process;
- Help Manager in ad-hoc requests (KYC, M&A projects and other);
- Back-up to the team lead.
Key Skills:
- Customer oriented with good communication and interpersonal skills;
- Proactive, resourceful, autonomous and able to handle confidential information;
- Able to work on multiple projects simultaneously and to work well under pressure with tight deadlines;
- Rigorous and strong analytical skills;
- Strong attention to detail;
Professional Experience/Qualifications:
- You have a Bachelor degree (preferably in Finance) or equivalent experience;
- You have five (5) to seven (7) years of relevant experience, preferably within a treasury environment;
- You are proficient in Microsoft Office Suite, advanced Excel and Power BI an asset;
- Knowledge of banking systems;
- Knowledge of SAP would be an asset;
- Knowledge of FIS - Integrity Treasury workstation is a definite asset;
- Strong communication skills and bilingual in both English* and French (written and spoken).
* This is required since as part of this function, you will have to intervene with customers, partners and/or our American subsidiaries on a recurring basis, both orally and in writing
You must successfully complete a selection process that includes interviews, aptitude tests (for some positions) and pre-employment verification.
Domtar is an equal opportunity employer. We invite women, Aboriginal peoples, persons with disabilities and members of visible minorities to apply.
Our offer:
- A downtown location (Place-des-Arts metro)
- Alternative Work Arrangements; hybrid remote work and flextime;
- Competitive compensation, including annual bonus plan;
- An extended flexible insurance plan (life, medical, dental);
- An employee assistance program;
- A pension plan with matching company contributions to help make planning for your retirement easy;
- Employer-paid development and continuing education;
- A childcare Centre on location.
- Employer-paid development and continuing education.
Titre du poste: Analyste senior, gestion de trésorerie
Lieu: Montréal (hybrid)
Se rapporte à: Directrice senior, gestion de trésorerie
Relevant de la directrice senior, gestion de trésorerie, vous agirez à titre de membre de l'équipe de la gestion des liquidités, qui a la responsabilité de la gestion globale des liquidités, des paiements, de la réconciliation des comptes bancaires et des comptes de G/L, de la couverture des contrats de change et des investissements.
Principales responsabilités :
- Responsable du processus quotidien de gestion de trésorerie et du processus de fin de mois de la trésorerie;
- Préparer la position de trésorerie quotidienne et les prévisions de trésorerie de l'entreprise;
- Assurer la conformité aux contrôles internes;
- Effectuer des transactions de change;
- Gérer divers problèmes bancaires et les escalader au besoin;
- Gérer et résoudre tous les problèmes bancaires en collaboration avec d'autres départements services (comptes à payer, comptes à recevoir, paie);
- Traiter les diverses demandes d'audit SOX et de fin d'année (internes et externes);
- Travailler avec et maintenir la station de travail de la trésorerie;
- Travailler avec les lettres de crédit;
- Participer aux projets liés aux systèmes bancaires (nécessite des connaissances en informatique);
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Comprendre et comptabiliser les contrats de couverture et préparer des rapports pour la direction;
- Remettre continuellement en question le statu quo des processus et recommander des améliorations;
- Assister le groupe comptable dans la gestion quotidienne et mensuelle des processus de rapprochement des comptes
- Aider la gestion dans les demandes ad hoc (KYC (connaître votre client), projets de fusions et acquisitions et autres);
- Remplaçant du chef d'équipe.
Compétences clés :
- Rigueur et fortes compétences analytiques ;
- Accordez une grande attention aux détails;
- Orienté vers le client avec de bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles ;
- Proactif, ingénieux, autonome et capable de gérer des informations confidentielles ;
- Capable de gérer plusieurs projets simultanément et de bien travailler sous pression avec des délais serrés.
Expérience professionnelle et qualifications :
- Vous avez un baccalauréat (de préférence en finance) ou une expérience équivalente;
- Vous avez cinq (5) à sept (7) années d'expérience pertinente, idéalement dans un environnement corporatif de gestion de la trésorerie;
- Vous maîtrisez la suite Microsoft Office; Excel avancé est un atout.
- L'expérience avec Power BI, les stations de travail de trésorerie, SAP et les plateformes bancaires serait un atout ;
- Solides compétences en communication et bilingue en anglais et en français (écrit et parlé).
* Cette compétence est requise, car vous devrez intervenir régulièrement avec des clients, des partenaires et/ou nos filiales américaines à l'oral et par écrit dans le cadre de cette fonction.
Vous devez réussir un processus de sélection qui comprend des entrevues, des tests d'aptitudes (selon le poste) et des vérifications pré-emploi.
Domtar applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Notre offre :
- Un emplacement au cœur du centre-ville (métro Place des Arts);
- Modalités d'aménagement du temps de travail; télétravail hybride et l'horaire flexible;
- Une rémunération concurrentielle, incluant un régime de boni annuel;
- Un plan d'assurance " À la carte " (vie, soins médicaux, dentaires);
- Un programme d'aide aux employés;
- Un régime de retraite avec participation de l'employeur;
- Du développement et de la formation continue payés par l'employeur
- Un Centre de la Petite Enfance sur place.