Contrôleur(e) financier(-ière) - Fond d'investissement - Fed Finance

Description du poste

Principales responsabilités :

1. Suivi et coordination du calendrier :

• Définir et gérer le calendrier mensuel de collecte et de mise à jour des données, auprès des sociétés en portefeuilles et en collaboration avec les équipes d'investissement, en veillant au suivi et respect des échéances;
  
• Coordonner avec les équipes de comptabilité de fonds pour s'assurer de la saisie des données dans les délais impartis;
  
• Assurer un suivi dynamique auprès des intervenants en cas de retard ou de données manquantes, en adoptant une communication proactive et engageante.

2. Contrôle comptable et financier des données :

• Superviser la collecte, la validation et l'importation des données financières initiales dans iLevel, en veillant à leur exactitude et à leur conformité avec les standards;
  
• Analyser les écarts ou incohérences éventuels et proposer des actions correctives en lien avec les équipes concernées;
  
• Participer à l'élaboration et à la mise en place de procédures de contrôle pour améliorer en continu la fiabilité des données.

3. Gardien du cadre du rapport financier lors de l'intégration des nouvelles sociétés en portefeuille sur iLevel :

• Assure un rôle central dans l'intégration des nouvelles sociétés en portefeuille sur la plateforme iLevel, garantissant le respect du cadre en matière de rapports financiers;
  
• Implique une collaboration étroite avec l'équipe des technologies de l'information, en charge de la configuration technique de la plateforme, pour assurer une mise en place optimale et conforme aux standards de l'entreprise.

4. Collaboration avec les parties prenantes :

• Servir de point de contact pour les équipes d'investissement, de comptabilité de fonds et les autres parties prenantes, en répondant à leurs questions sur la qualité, la disponibilité et la conformité des données;
  
• Il collabore étroitement avec l'équipe des technologies de l'information responsable de la plateforme iLevel afin d'identifier des opportunités d'automatisation, autant au niveau des rapports financiers que des contrôles comptables afin d'optimiser l'efficience et la qualité des rapports financiers.